Direitos creditórios (FIDC)
Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np
CNPJ 54.130.279/0001-57 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025
Damasco FIC FIDC Np, CNPJ 54.130.279/0001-57: tem patrimônio de R$ 38,1m. Fundo, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (82,00%), BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,60%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAMASCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,1m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,00%
ValorR$ 31,2m
Bff 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 6,71m
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 151k
Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 122k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 94,3k
FIDC REAG SPORT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,55k
FIDC CONSIG PUB
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 271,1k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 271.109,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Damasco FIC FIDC Np
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Reag Multi Estratégia Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,99m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 28/02/2026 | +3,8% | +1,0% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 32,9m |
| Ekho High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 36,9m |
| Terra Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de jan/2025 | R$ 37,2m |
| Saerj Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 37,4m |
| Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 38,1m |
| Lef I Fundo de Investimento Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,2m |
| Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m |
Perguntas sobre Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np
Qual é o CNPJ do Damasco FIC FIDC Np?
54.130.279/0001-57 (só os números: 54130279000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAMASCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Damasco FIC FIDC Np?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (82,00%), BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,60%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,39%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 38,4m sobre um patrimônio de R$ 38,1m.
Qual o patrimônio do Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np?
R$ 38.084.901,67 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.130.279/0001-57, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam