Core Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.564.307/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Core Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,6m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (56,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,37%), TER:ITAU:210826 (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.225,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,6m | 56,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,91m | 23,37% |
| TER:ITAU:210826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,41m | 8,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 3,85% |
| TER:ITAU:030826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 672,2k | 2,27% |
| TER:ITAU:130726 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 666k | 2,25% |
| TER:ITAU:150926 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 515,5k | 1,74% |
| TER:ITAU:150726 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 313,8k | 1,06% |
| TER:ITAU:041126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131k | 0,44% |
| TER:ITAU:080926 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,7k | 0,32% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,2k | 0,16% |
| TER:ITAU:170826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6k | 0,11% |
| TER:ITAU:060826 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,3k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| TER:ITAU:131026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,88k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,61k | 0,02% |
| TER:ITAU:090926 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,09k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,97k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,74k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 718,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam