Renda fixa

Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 61.559.509/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Wgs FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 61.559.509/0001-63: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,43%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,60%), DEB (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 25,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 592 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,8%	+11,6%	-6,9 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025	+3,3%	+4,9%	-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 30,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 592 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,04%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (4,35%), DEB (2,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 3,8m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,1m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 716,1k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 701,5k
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 677,8k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 662,4k
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 652k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 650,1k
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 598k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 499,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 490,3k
DEB
CTGE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 476,8k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 469,1k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 459,2k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 444,2k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 431,7k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 418,4k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 412,6k
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 395k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 391,9k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 389k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 343,5k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 330,7k
DEB
ENEV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 306,7k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 306,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 592 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 3,91m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,17m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 724,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 698,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 671,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 659,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 621,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 608k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 598,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 541,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 501,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 485,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 482,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 452,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 445,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 432,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 407,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 398,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 395,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 392,3k

Mostrar as outras 83 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 376,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 347,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 329k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 305,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 303,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 299,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 287,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 265,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 265,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 263,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 251,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 239,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 227,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 222,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 209,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 207,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 205,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 200,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 198,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 185,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 182,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 175k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 174,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 166,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 164,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 160,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 154,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 149,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 139,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 133,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 133,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 133,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 121,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 118,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 110,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 107,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 102,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 97,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 95,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 95,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 93,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 91,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 86,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 77,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 73,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 72,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 62,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 60,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 54,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 49k
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 48,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 34,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,38k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 25,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 103todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 25,4m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 36,6k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.617,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Angel FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,2m	+9,2%	-5,0 p.p.
UBS Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,3m	+9,7%	-4,5 p.p.
Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026	R$ 25,4m	+6,7%	-7,5 p.p.
Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,6m	+8,4%	-5,8 p.p.
Mazel Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25,9m	+4,2%	-10,0 p.p.
Pwm Leon FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,4m	+9,9%	-4,3 p.p.
Legacy Capital a FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 34,9m	+3,8%	-10,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Wgs FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

61.559.509/0001-63 (só os números: 61559509000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wgs FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wgs FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,43%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,60%), DEB (2,85%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 25,4m.

Qual o patrimônio do Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 25.361.580,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.559.509/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam