Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.559.509/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Wgs FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,2m distribuído em 102 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,04%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,35%), DEB (2,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 102todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.720,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,8m | 15,04% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,1k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,4k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,1k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,1k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,2k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 53,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,19% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,98k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam