Nater Coop Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Resp. Limitada
CNPJ 61.542.815/0001-97 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Nater Coop Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Resp. Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,44m distribuído em 11 posições. As maiores: NATER COOP FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO RESP. LIMITADA (1.270,82%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (622,11%), Disponibilidades (95,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NATER COOP FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO RESP. LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,44mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,3m2.016,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,9m-1.916,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.873.676,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NATER COOP FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 43,7m | 1.270,82% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,4m | 622,11% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,28m | 95,45% |
| PDD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 527,6k | 15,35% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 378,7k | 11,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30k | 0,87% |
| TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,46% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,31% |
| TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,30% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 467,92 | 0,01% |
| AJUSTES PATRIM?NIO DEVEDOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 337,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam