Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 42.014.202/0001-32 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,38m distribuído em 74 posições. As maiores: 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-14 (80,56%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14955,256311 - venc. 2050-12-15 (14,97%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1197,824296 - venc. 2050-11-21 (13,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,38mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m356,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,68m-256,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.678.234,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 2,73m | 80,56% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14955,256311 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 506,8k | 14,97% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1197,824296 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 472,3k | 13,95% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 722,38147 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 386,7k | 11,42% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1585,724212 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 378,8k | 11,19% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 463,05154 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 305,9k | 9,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 286,1k | 8,45% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 3387,56132 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 262,1k | 7,74% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 370,297083 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 259,8k | 7,67% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 22,370845 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 251,3k | 7,42% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 8,510346 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 235,6k | 6,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 222,8k | 6,58% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 184,039702 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 221,1k | 6,53% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 170,484134 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 217,3k | 6,42% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 874,652909 - venc. 2050-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 199,1k | 5,88% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 148,002405 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 195,9k | 5,78% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 928,708854 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 194,5k | 5,74% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2466,72523 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 193,1k | 5,70% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 182,265558 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 177,9k | 5,25% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 125,437513 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 173,4k | 5,12% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 124,633604 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 171,9k | 5,07% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 130,953992 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 169,3k | 5,00% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 47,264301 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 166,2k | 4,91% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 274,32699 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 164,9k | 4,87% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 538,535816 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 161,1k | 4,75% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2818,865059 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 157,1k | 4,64% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,637692 - venc. 2050-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 150k | 4,43% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 60,87531 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 141,6k | 4,18% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 260,910027 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 133,6k | 3,94% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 222,987703 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 128,8k | 3,80% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 60,708984 - venc. 2050-10-24 | Outros fundos no exterior | R$ 121,2k | 3,58% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 31,13068 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 116,5k | 3,44% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 141,099877 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 114,1k | 3,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 111,8k | 3,30% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 19,155209 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 109,3k | 3,23% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 40,084562 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 102,5k | 3,02% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,609971 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 102,2k | 3,02% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1195,16308 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 99,2k | 2,93% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 88,346819 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 97,5k | 2,88% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 81,472011 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 94,4k | 2,78% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 265,345387 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 93,7k | 2,76% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 318,680586 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 91,5k | 2,70% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 450,771138 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 86,8k | 2,56% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 365,22414 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 84,2k | 2,48% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,166435 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 83,4k | 2,46% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 73,460643 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 77,4k | 2,28% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 207,07585 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 75,6k | 2,23% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 92,920783 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 73,8k | 2,18% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 341,411804 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 73,5k | 2,17% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 70,60538 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 73,1k | 2,15% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 106,44863 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 72,1k | 2,13% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 134,640884 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 65,1k | 1,92% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 200,201043 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 64,2k | 1,89% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 80,945312 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 62k | 1,83% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 41,941869 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 59,7k | 1,76% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 206,022452 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 58,2k | 1,72% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 83,079829 - venc. 2050-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 46,6k | 1,37% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 147,143054 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 46,4k | 1,37% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 198,288294 - venc. 2050-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 45,3k | 1,33% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 103,981461 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 41k | 1,21% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 71,769662 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 40,9k | 1,20% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 63,481084 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 38,4k | 1,13% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37,3k | 1,10% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 29,411978 - venc. 2050-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 29,7k | 0,87% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 6,12634 - venc. 2050-10-29 | Outros fundos no exterior | R$ 18,7k | 0,55% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,78k | 0,25% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,2k | 0,24% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 7,65k | 0,22% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 6,99k | 0,20% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,92k | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89k | 0,08% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,72k | 0,05% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 16,078178 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,45k | 0,04% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 847,07 | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam