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Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada

CNPJ 42.014.202/0001-32 · FI · carteira de jan/2025

Mc FIF Multimercado Prev IE, CNPJ 42.014.202/0001-32: tem patrimônio de R$ 3,38m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-14 (80,56%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14955,256311 - venc. 2050-12-15 (14,97%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1197,824296 - venc. 2050-11-21 (13,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,38m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
74No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo80,56%

    ValorR$ 2,73m

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14955,256311 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo14,97%

    ValorR$ 506,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1197,824296 - venc. 2050-11-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo13,95%

    ValorR$ 472,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 722,38147 - venc. 2050-11-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo11,42%

    ValorR$ 386,7k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1585,724212 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo11,19%

    ValorR$ 378,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 463,05154 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 305,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 286,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 3387,56132 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 262,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 370,297083 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 259,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 22,370845 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 251,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 8,510346 - venc. 2050-11-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 235,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 222,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 184,039702 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 221,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 170,484134 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 217,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 874,652909 - venc. 2050-10-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 199,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 148,002405 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 195,9k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 928,708854 - venc. 2050-11-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 194,5k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2466,72523 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 193,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 182,265558 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 177,9k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 125,437513 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 173,4k

Mostrar as outras 54 posições

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 124,633604 - venc. 2050-11-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 171,9k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 130,953992 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 169,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 47,264301 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 166,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 274,32699 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 164,9k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 538,535816 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 161,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2818,865059 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 157,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,637692 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 150k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 60,87531 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 141,6k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 260,910027 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 133,6k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 222,987703 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 128,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 60,708984 - venc. 2050-10-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 121,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 31,13068 - venc. 2050-11-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 116,5k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 141,099877 - venc. 2050-11-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 114,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 111,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 19,155209 - venc. 2050-11-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 109,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 40,084562 - venc. 2050-11-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 102,5k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,609971 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 102,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1195,16308 - venc. 2050-11-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 99,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 88,346819 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 97,5k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 81,472011 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 94,4k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 265,345387 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 93,7k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 318,680586 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 91,5k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 450,771138 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 86,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 365,22414 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 84,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,166435 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 83,4k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 73,460643 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 77,4k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 207,07585 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 75,6k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 92,920783 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 73,8k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 341,411804 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 73,5k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 70,60538 - venc. 2050-11-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 73,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 106,44863 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 72,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 134,640884 - venc. 2050-11-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 65,1k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 200,201043 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 64,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 80,945312 - venc. 2050-11-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 62k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 41,941869 - venc. 2050-10-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 59,7k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 206,022452 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 58,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 83,079829 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 46,6k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 147,143054 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 46,4k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 198,288294 - venc. 2050-10-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 45,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 103,981461 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 41k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 71,769662 - venc. 2050-11-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 40,9k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 63,481084 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 38,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 37,3k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 29,411978 - venc. 2050-10-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 29,7k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 6,12634 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 18,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 8,78k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 8,2k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 7,65k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 6,99k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 4,92k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,89k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,72k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 16,078178 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,45k

  • 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 847,07

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,38mno mês de jan/2025
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,1m356,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,68m-256,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.678.234,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 19/05/2025+4,1%+4,8%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-14,3%+10,9%-25,2 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+0,8%+2,8%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
JGP ESG Institucional Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações - Feeder Vii Is Resp LTDAcarteira de nov/2025R$ 3,38m
Cordier Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 3,38m
Impala Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 3,38m
Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 3,38m
BB Agro Bahia Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 3,39m
VINCI Ff Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 3,4m
Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 3,4m

Perguntas sobre Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mc FIF Multimercado Prev IE?

42.014.202/0001-32 (só os números: 42014202000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-14 (80,56%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14955,256311 - venc. 2050-12-15 (14,97%), 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1197,824296 - venc. 2050-11-21 (13,95%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 3,38m.

Qual o patrimônio do Mc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev Investimento no Exterior Resp Limitada?

R$ 3.383.582,55 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.014.202/0001-32, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam