Soledade Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.391.125/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Soledade Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,6m distribuído em 28 posições. As maiores: POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,30%), DEB (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLEDADE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.126,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 11,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 776,2k | 7,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,5k | 6,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,8k | 4,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 485,9k | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,8k | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 4,11% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 433,9k | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,5k | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,9k | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,6k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,3k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,66% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,56k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam