Renda fixa
Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.390.937/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.390.937/0001-05: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 3 cotistas. Fundo, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,20%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (9,97%), DEB (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 86 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,9% | +6,1% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (9,94%), DEB (8,40%), DEB (5,52%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 1,51m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,27m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 836,4k
DEB
FLCLB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 497,7k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 471,5k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 458,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 448,8k
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 447k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 435,6k
DEB
EKTRA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 395,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 380,9k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 359,5k
DEB
CPFPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 348,4k
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 338,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 338,1k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 320,4k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 318,7k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 314,2k
DEB
SBSPB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 275,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 273,8k
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 268,5k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 258,6k
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 255,7k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 232,9k
DEB
PASS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 232,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 1,55m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 844k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 492,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 462,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 448,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 442,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 436,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 394,8k
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 386,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 357,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 352,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 348,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 342,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 319,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 276,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 263,7k
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 261,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 258,4k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2035-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 234,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 231,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 222,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 222,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 218,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 202,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 200,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 198,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 181,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 158,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 142,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 128,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 104,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 93,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 67,9k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 45,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m99,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
61.390.937/0001-05 (só os números: 61390937000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,20%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (9,97%), DEB (8,33%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.
Qual o patrimônio do Vinco Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 15.200.309,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.390.937/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam