Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 61.390.482/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alexandria FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,2m distribuído em 138 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,28%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,77%), DEB (2,86%). R$ 7,84m (31,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 138todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m68,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,84m31,15% do patrimônio
Sobram R$ 7.837.971,55 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,59m | 10,28% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 949,6k | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,7k | 2,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 185,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 159,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 142k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 138,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam