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Multimercado

Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie

CNPJ 61.258.818/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mgp Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie, CNPJ 61.258.818/0001-01: rendeu +109,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CONFRAPAR KX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,93%), BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36,09%), CONFRAPAR GP FEEDER I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LTD (12,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MGP CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
91 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+109,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Azimut Brasil Wealth Management LTDA
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
10/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +109,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 95,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
45,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+43,7%+11,6%+32,1 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+57,1%+7,4%+49,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.307.274/0001-50) (36,09%), Ações PNA1 (34,38%), Opção de compra (15,22%). Retrato de set/2026.

  • BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.307.274/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo36,09%

    ValorR$ 11,3m

  • Ações PNA1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo34,38%

    ValorR$ 10,8m

  • Opção de compra

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo15,22%

    ValorR$ 4,78m

  • CONFRAPAR GP FEEDER I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LTD (63.075.937/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,96%

    ValorR$ 4,07m

  • Provisionamento de taxa de performance

    Outros

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 2,55m

  • Earnout

    Outros

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 1,56m

  • RESGATE DE COTAS A CONVERTER

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,31m

  • Ações PNA2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 660,2k

  • ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 653,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 582,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 581,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 490,6k

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 433,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 347,6k

  • PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 319,3k

  • PORTOSEG VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 289,1k

  • OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 251,3k

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 106,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 98,8k

  • OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 96,1k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 57,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 52,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 46,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 42,3k

  • PORTOREF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 42,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Confrapar Kx Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,93%

    ValorR$ 12,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,09%

    ValorR$ 11,3m

  • Confrapar Gp Feeder I - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Ltd

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,96%

    ValorR$ 4,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 1,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • Resgate de Cotas a Converter

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 1,31m

  • Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 653,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 652,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 606,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,78k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,67k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,69k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,7m104,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,32m-4,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.317.147,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Precision Advanced FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,1m——
Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 31,2m+10,5%-3,6 p.p.
Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie (este fundo)carteira de set/2026R$ 31,4m+109,9%+95,8 p.p.
Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,5m+10,1%-4,1 p.p.
Âmbar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 33,1m+31,5%+17,3 p.p.
Tfo Prev Equity Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,2m+1,9%-12,2 p.p.
Kr Mike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,1m+16,9%+2,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie

Qual é o CNPJ do Mgp Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?

61.258.818/0001-01 (só os números: 61258818000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MGP CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI CP IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mgp Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?

Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mgp Capital 95 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONFRAPAR KX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,93%), BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36,09%), CONFRAPAR GP FEEDER I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LTD (12,96%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 32,7m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.

Qual o patrimônio do Mgp Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi CP Ie?

R$ 31.430.411,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.258.818/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam