Overseas FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.617.918/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Overseas FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,2m distribuído em 19 posições. As maiores: SGACGEI ID Equity (9,11%), SCHORODER GAIA TWO (8,82%), SCHCTCU LX EQUITY (7,86%). R$ 5,9m (13,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OVERSEAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,3m86,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,9m13,65% do patrimônio
Sobram R$ 5.901.874,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SGACGEI ID Equity | Outros fundos no exterior | R$ 3,94m | 9,11% |
| SCHORODER GAIA TWO | Outros fundos no exterior | R$ 3,82m | 8,82% |
| SCHCTCU LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 3,4m | 7,86% |
| OLGCSIU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 3,2m | 7,40% |
| PIMCO GIS INCOME C I | Outros fundos no exterior | R$ 3,09m | 7,14% |
| OMEIUSA ID EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 2,88m | 6,65% |
| MADIIBU ID Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,5m | 5,78% |
| AQSIAUF LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,3m | 5,32% |
| VT UP Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 4,84% |
| AQLSIUF LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,06m | 4,76% |
| GARUKAI LN Equity | Outros fundos no exterior | R$ 1,91m | 4,41% |
| SCHRODER GAIA EGRTON | Outros fundos no exterior | R$ 1,86m | 4,29% |
| SCGCBCU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 1,82m | 4,21% |
| MFCVI1U LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 1,7m | 3,92% |
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 594k | 1,37% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 148,9k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| JANUS HENDERSON G I2 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam