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Investimento no exterior

Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 57.719.513/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado CP, CNPJ 57.719.513/0001-74: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,24%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,29%), VALORES A PAGAR (3,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 42,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/10/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-7,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,7%+11,6%-9,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,6%+14,3%-9,7 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+76,2%+0,9%+75,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,89m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 117,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.141 investimentos finais. Os maiores: CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (11,54%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30) (10,88%), FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49) (8,09%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,54%

    ValorR$ 4,86m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,88%

    ValorR$ 4,58m

  • FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 3,41m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 3,26m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.790/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 2,95m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 2,92m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 2,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.163.780/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,9m

  • Sem detalhamento: SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.562.064/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 1,84m

  • ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.178.670/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 1,66m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,64m

  • COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 1,5m

  • Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 1,34m

  • BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 1,34m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,13m

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 869,6k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 842,9k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 842,9k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 810,4k

  • EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.138.105/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 625,1k

  • JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.950.535/0001-08)

    Aplicação com muitas camadas de fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 619,9k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 572,1k

  • ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA (36.200.618/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 563,7k

  • SUBCLASSE A (46.375.484/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 520,5k

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 500,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santiago Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,24%

    ValorR$ 42,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 1,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 1,6m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 98,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 42,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,6m107,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,21m-7,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.209.900,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Conservative Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 40,9m+1,8%-12,4 p.p.
Peg Crédito Special Sits I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 42m+13,0%-1,2 p.p.
Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 42,4m+3,1%-11,1 p.p.
F8 Capital Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 43,4m-0,7%-14,9 p.p.
Mos II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 44m+11,5%-2,7 p.p.
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,6m+8,1%-6,1 p.p.
Oberland Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 74,5m+12,6%-1,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado CP?

57.719.513/0001-74 (só os números: 57719513000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,24%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,29%), VALORES A PAGAR (3,78%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 45,6m sobre um patrimônio de R$ 42,4m.

Qual o patrimônio do Itaú Master Polaris Special Opps II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 42.421.896,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.719.513/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam