Participações (FIP)
Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia
CNPJ 44.424.277/0001-17 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Inova Xi FI em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia, CNPJ 44.424.277/0001-17: tem patrimônio de R$ 23m. Fundo fechado, gerido por Bertha Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Fidd Administração de Recursos LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZIYOU (44,70%), Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 4-CXI - CASH IN (14,10%), Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 1-CXI - CASH IN (12,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INOVA IA TECH MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 700 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/02/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 152,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 700 investimentos finais. Os maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZIYOU (44,70%), Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 4-CXI - CASH IN (14,10%), Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 1-CXI - CASH IN (12,19%). Retrato de fev/2026.
Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZIYOU
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,70%
ValorR$ 10,3m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 4-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 3,25m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 1-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 2,81m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 5-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 2,09m
Outras operações passivas e exigibilidades - SETTE - ADIT RHIZOM - CXI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,48m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 3-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,36m
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS VENCIDOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 129,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 75,1k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 60,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 55,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 53,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 49,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,6k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,46k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,05k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,74k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,46k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,74k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,53k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 700 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZIYOU
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,70%
ValorR$ 10,3m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 4-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 3,25m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 1-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 2,81m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 5-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 2,09m
Outras operações passivas e exigibilidades - SETTE - ADIT RHIZOM - CXI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,48m
Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 3-CXI - CASH IN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,36m
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS VENCIDOS A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,04m
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 788,8k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 60,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,97
TARIFAS BANCÁRIAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 154k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 153.986,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Aragona Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de nov/2025 | R$ 15m |
| Hpt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21,8m |
| Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,4m |
| Mapi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 23m |
| Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 23m |
| Golem Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 23,1m |
| Fundo de Investimento em Participações T-bdh F2 Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,1m |
Perguntas sobre Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Inova Xi FI em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia?
44.424.277/0001-17 (só os números: 44424277000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INOVA IA TECH MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inova Xi FI em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia?
Bertha Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de Fidd Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZIYOU (44,70%), Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 4-CXI - CASH IN (14,10%), Outras operações passivas e exigibilidades - MUTUO 1-CXI - CASH IN (12,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégia?
R$ 23.038.859,81 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.424.277/0001-17, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam