Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
CNPJ 58.080.296/0001-88 · FIDC · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81m distribuído em 12 posições. As maiores: MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (63,33%), TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO (16,71%), TECNOMYL IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,2m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,3k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.289,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 51,3m | 63,33% |
| TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 16,71% |
| TECNOMYL IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 16,63% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 3,41% |
| SEM DEFINI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,4k | 0,07% |
| SEM DEFINI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,19k | 0,00% |
| SEM DEFINI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,2k | 0,00% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,87k | 0,00% |
| *** A Definir *** | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| SEM DEFINI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,05k | 0,00% |
| SEM DEFINI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 885,49 | 0,00% |
| SEM DEFINI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 767,60 | 0,00% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam