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Direitos creditórios (FIDC)

Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

CNPJ 58.080.296/0001-88 · FIDC · carteira de nov/2025

Santa Ana FI em Cotas de FIDC, CNPJ 58.080.296/0001-88: tem patrimônio de R$ 81m. Fundo fechado, gerido por Field Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (63,33%), TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO (16,71%), TECNOMYL IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 81m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Field Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/11/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mpa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo63,33%

    ValorR$ 51,3m

  • Tecnomyl III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Agronegócio

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,71%

    ValorR$ 13,5m

  • Tecnomyl IV Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,63%

    ValorR$ 13,5m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 2,77m

  • SEM DEFINI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 63,4k

  • SEM DEFINI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,19k

  • SEM DEFINI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,2k

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,87k

  • *** A Definir ***

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • SEM DEFINI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,05k

  • SEM DEFINI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 885,49

  • SEM DEFINI??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 767,60

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 81mno mês de nov/2025
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 81,2m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 169,3k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 169.289,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026+6,1%+9,2%-3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Hod Multiplica 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 74,7m
Inter Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,5m
Seleção Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,9m
Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026R$ 80,9m
Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 81m
Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 81,6m
Margem Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,6m

Perguntas sobre Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santa Ana FI em Cotas de FIDC?

58.080.296/0001-88 (só os números: 58080296000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santa Ana FI em Cotas de FIDC?

Field Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (63,33%), TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO (16,71%), TECNOMYL IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,63%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 81,2m sobre um patrimônio de R$ 81m.

Qual o patrimônio do Santa Ana Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?

R$ 81.036.175,74 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.080.296/0001-88, classe FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam