Previdência
Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.223.170/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jubarte Migration Fife Previdência FIF Multimercado, CNPJ 60.223.170/0001-67: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jubarte Strategic Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (54,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,51%), JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jubarte Strategic Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +10,2% | +8,6% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (56,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (8,05%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,53%
ValorR$ 6,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 864k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 799,3k
JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 707,1k
BKR COMT ROL DRE
BCOM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 350,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 167,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 164,5k
DOLVXVDC XVDC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 32,7k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20,7k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,3k
DOLVXVD9 XVD9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,1k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,4k
DOLVXVD7 XVD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,2k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,45k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,35k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,45
DI1FX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
Sem detalhamento: JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (67.689.662/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 557,34
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,82k
Sem detalhamento: JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60.223.170/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,56%
Valor-R$ 60,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,91%
ValorR$ 5,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 1,56m
Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 864k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 799,3k
BKR COMT ROL DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 350,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 167,5k
DOLVXVDC XVDC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 32,7k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20,7k
DOLVXVD9 XVD9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,1k
DOLVXVD7 XVD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,2k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,52k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,45k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,82k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,07k
DI1FX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,9k-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.932,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jubarte Migration Fife Previdência FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jubarte Migration Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Global Connection Br-usa Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,63m | — | — |
| Bradesco Global Connection Br-usa Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,63m | — | — |
| Safra Prev Fix Max Premium FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,7m | +9,0% | -5,1 p.p. |
| Santander 49 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Brasilprev Kadima Total Return FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 18,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jubarte Migration Fife Previdência FIF Multimercado?
60.223.170/0001-67 (só os números: 60223170000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jubarte Migration Fife Previdência FIF Multimercado?
Jubarte Strategic Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jubarte Migration Fife Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (54,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,51%), JUBARTE MIGRATION GLOBAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,97%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do Jubarte Migration Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.731.147,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.223.170/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam