Ações e renda variável
Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 60.124.700/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Occam Araguaia FIF - CI em Ações, CNPJ 60.124.700/0001-10: rendeu +25,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 137,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (12,91%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,05%), BTGP BANCO UNT N2 (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 137,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 48No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +25,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +14,4% | +10,5% | +3,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +18,6% | +9,8% | +8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 105,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 17,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 16,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 11,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 7,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 6,71m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 6,52m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,71m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 4,41m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 4,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,98m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 3,86m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,61m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,41m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,29m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,22m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,97m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,65m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,62m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,32m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,28m
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,12m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,94m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,77m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,7m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,64m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,56m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,46m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,17m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,12m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,11m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 967,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 964,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 912,9k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 785,5k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 690,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 620,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 536,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 526,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 463,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 427,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 365,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 338,8k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 270,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 182,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 127,4k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 105,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.831,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Araguaia FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Previ Renda Variável FIC FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 135,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Araguaia FIF - CI em Ações?
60.124.700/0001-10 (só os números: 60124700000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Araguaia FIF - CI em Ações?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Araguaia FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (12,91%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,05%), BTGP BANCO UNT N2 (8,36%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 137,4m sobre um patrimônio de R$ 137,3m.
Qual o patrimônio do Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 137.269.539,85 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.124.700/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam