Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 60.124.700/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 137,3m distribuído em 48 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (12,91%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,05%), BTGP BANCO UNT N2 (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 137,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.831,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7m | 12,91% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5m | 12,05% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 8,36% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,14m | 5,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,71m | 4,88% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52m | 4,75% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,71m | 3,43% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,41m | 3,21% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,22m | 3,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 2,90% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 2,81% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 2,62% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,41m | 2,48% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 2,39% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 2,34% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97m | 2,16% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65m | 1,92% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 1,91% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 1,68% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 1,65% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 1,54% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 1,41% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 1,29% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 1,23% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 1,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 1,13% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 1,06% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,85% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,81% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 0,80% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 967,6k | 0,70% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 964,3k | 0,70% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 912,9k | 0,66% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,5k | 0,57% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 690,7k | 0,50% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 620,2k | 0,45% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 536,1k | 0,39% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 526,9k | 0,38% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 463,7k | 0,33% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,1k | 0,31% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 365,9k | 0,26% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,8k | 0,24% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 270,6k | 0,19% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,1k | 0,13% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,4k | 0,09% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,6k | -0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,9k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam