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Silver 51 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.090.915/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Silver 51 FIF Multimercado, CNPJ 60.090.915/0001-67: tem patrimônio de R$ 73,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52,45%), UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA (23,18%), WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (12,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SILVER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 73,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Silver 51 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 852 investimentos finais. Os maiores: 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31 (16,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,95%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (10,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo16,21%

    ValorR$ 17,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,95%

    ValorR$ 12,6m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 11,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 6,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 6,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 4,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 4,7m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 4,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 3,95m

  • CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 3,43m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 3,08m

  • RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.588.379/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 2,44m

  • 3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13396939,438701 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,41m

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    GREL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,68m

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,26m

  • CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (44.302.001/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,08m

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,05m

  • POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 990k

  • SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 913,1k

  • POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 795,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 765k

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 717,1k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 852 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • We Crédito I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,45%

    ValorR$ 38,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,18%

    ValorR$ 17,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Crédito II Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,56%

    ValorR$ 9,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • We Crédito Open Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 4,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 2,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 611,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 570,4k

  • UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 45k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 73,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 74,8m101,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,14m-1,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.140.774,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 24/08/2026+7,9%+9,0%-1,2 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+6,6%+9,8%-3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos Icarteira de jan/2025R$ 67,1m
We Gold 51 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 73,5m
Silver 51 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 73,6m
Farmtech VINCI Mav Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 73,8m
Ccqg Infra 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 73,8m
UBS 2480 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 73,8m
Riesling Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 143,7m

Perguntas sobre Silver 51 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Silver 51 FIF Multimercado?

60.090.915/0001-67 (só os números: 60090915000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILVER 51 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Silver 51 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52,45%), UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA (23,18%), WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (12,56%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 74,8m sobre um patrimônio de R$ 73,6m.

Qual o patrimônio do Silver 51 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 73.621.588,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.090.915/0001-67, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam