Nseg2025 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.995.885/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Nseg2025 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,2m distribuído em 56 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,93%), DEB (4,86%), DEB (3,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,3k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.296,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 7,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,8k | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,5k | 3,69% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,9k | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,3k | 3,19% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,6k | 3,00% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,6k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,9k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,5k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,6k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,9k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,1k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,5k | 1,97% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,1k | 1,87% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 1,56% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,25% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,11% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,04% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 694,53 | 0,00% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 614,22 | 0,00% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 477,04 | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,82 | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,06 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam