Mcfamily FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 59.963.244/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mcfamily FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,3m distribuído em 188 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,38%), DEB (2,44%), DEB (2,42%). R$ 5,87m (22,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m76,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,87m22,29% do patrimônio
Sobram R$ 5.867.878,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,21m | 8,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,9k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,1k | 2,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,1k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,7k | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,95% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,79% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,76% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,48% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,22% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,29k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,68 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam