Multimercado
Opportunity Oawm Market Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 59.848.886/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Oawm Market CIC FIF Multimercado, CNPJ 59.848.886/0001-70: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,6m e 30 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,94%), OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,03%), Valores a Receber (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY OAWM MARKET CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 30Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +10,2% | +11,0% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Oawm Market Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,35%), VALE ON EDJ NM (17,82%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,36%
ValorR$ 2,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 1,95m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,57%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 988,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 957,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 889,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 873,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 633k
Sem detalhamento: OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.774.576/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 439,9k
TEMPUS MARKET CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 318,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 313,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 236,6k
Sem detalhamento: OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.101.666/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 210k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 149k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 145,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 87,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 86,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 67,9k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,91k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,64k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
DAPFUTQ30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,55
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,94%
ValorR$ 8,39m
Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,03%
ValorR$ 2,13m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 563k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 492,3k
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,3k
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,3k
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,6m109,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 984,6k-9,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 984.619,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xpa Método High Yield Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Ibiuna Hedge Bp FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Opportunity Oawm Market Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Parques Brasil Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,7m | -17,6% | -31,8 p.p. |
| Basa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 10,7m | — | — |
| Vetcapital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | — | — |
| Chincongan FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Oawm Market Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Oawm Market CIC FIF Multimercado?
59.848.886/0001-70 (só os números: 59848886000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY OAWM MARKET CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Oawm Market CIC FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Oawm Market CIC FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Opportunity Oawm Market Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,94%), OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,03%), Valores a Receber (5,29%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 11,6m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do Opportunity Oawm Market Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 10.624.617,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.848.886/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam