BB Estrella Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 59.817.226/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Estrella Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,7m distribuído em 65 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,96%), DEB (4,32%), DEB (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,7m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,85k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.851,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,35m | 5,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,2k | 4,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,7k | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,7k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,6k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,8k | 3,14% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,1k | 3,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 653,8k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,1k | 2,84% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639,3k | 2,82% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,4k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 2,71% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,5k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,6k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,3k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,6k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,2k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,3k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,9k | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 414,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,2k | 0,08% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 699,24 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 315,20 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,32 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,06 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,69 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam