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Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

CNPJ 59.445.988/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Jmbe Master I FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 59.445.988/0001-45: tem patrimônio de R$ 209,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (35,99%), DEB (13,09%), DEB (10,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 209,7m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
51 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: DEB (13,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (12,32%), DEB (10,61%). Retrato de nov/2025.

  • DEB

    FSFT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,09%

    ValorR$ 27,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,32%

    ValorR$ 25,8m

  • DEB

    RBRAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 22,3m

  • ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - venc. 2030-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    FTPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 15m

  • DEB

    VRGO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 9,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 9,58m

  • DEB

    VESO12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 8,83m

  • JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO (57.133.534/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 7,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 5,89m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 5,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 5,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 5,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 5,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 5,46m

  • DEB

    CERR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 4,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 4,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,56m

  • DEB

    VERO44Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    RRRP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,04m

  • VEND PRAZO CDI

    Outros

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,91m

  • DEBENTURE VL A PG

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 742k

  • VL A PG VL A PG

    Outros

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 735,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,99%

    ValorR$ 75,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,09%

    ValorR$ 27,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 22,3m

  • ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - venc. 2030-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 9,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 8,83m

  • Jif Infra - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 7,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 4,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,04m

  • VEND PRAZO CDI

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,91m

  • DEBENTURE VL A PG

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 742k

  • VL A PG VL A PG

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 735,8k

  • ELEC12 Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 514,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 446,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 370,6k

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 209,4k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,8k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,6k

  • Cupom IPCA - 15/05/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,9k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,41k

  • Cupom IPCA - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,79k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,86k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,86k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,73k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,79k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,05k

  • Cupom IPCA - 16/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,91k

  • Cupom IPCA - 15/08/2040

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,44k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,84k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 962,03

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 179,55

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 209,7mno mês de nov/2025
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 212,7m101,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,01m-1,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.006.858,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/01/2026-13,6%+0,1%-13,7 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+16,9%+12,1%+4,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rt Singularity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 207,5m——
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas Icarteira de jun/2026R$ 208,2m——
AZ Quest Sole Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliáriocarteira de set/2026R$ 208,5m——
Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 209,7m——
Kinea Gama FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 212,4m——
Vexty XP Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 215,2m——
Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 216,6m+4,4%-9,8 p.p.

Perguntas sobre Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Jmbe Master I FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

59.445.988/0001-45 (só os números: 59445988000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (35,99%), DEB (13,09%), DEB (10,61%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 212,7m sobre um patrimônio de R$ 209,7m.

Qual o patrimônio do Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada?

R$ 209.656.133,07 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.445.988/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam