Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
CNPJ 59.445.988/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 209,7m distribuído em 39 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (35,99%), DEB (13,09%), DEB (10,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JMBE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 209,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 212,7m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,01m-1,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.006.858,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,5m | 35,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 13,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 10,61% |
| ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - venc. 2030-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 7,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 7,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92m | 4,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83m | 4,21% |
| JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO | Aplicações em outros fundos | R$ 7,58m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,95m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,93% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,46m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,44% |
| VEND PRAZO CDI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91m | 1,38% |
| DEBENTURE VL A PG | Títulos de bancos e empresas | R$ 742k | 0,35% |
| VL A PG VL A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 735,8k | 0,35% |
| ELEC12 Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 514,6k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 446,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,09% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,8k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,41k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,79k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,86k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,86k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,73k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,79k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,05k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,91k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,44k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 962,03 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 179,55 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam