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Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.555.141/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Celeno FIM CP, CNPJ 58.555.141/0001-50: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 216,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (100,83%), Valores a Pagar (0,83%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CELENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 216,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,3% | +4,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo100,83%
ValorR$ 218,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,81m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 216,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 220,2m101,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,63m-1,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.626.209,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jmbe Master I Fundo de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 209,7m | — | — |
| Kinea Gama FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 212,4m | — | — |
| Vexty XP Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 215,2m | — | — |
| Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 216,6m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 216,7m | — | — |
| Ecoagro Insumos Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 217,1m | — | — |
| Atmos Ilíquidos 1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 217,8m | — | — |
Perguntas sobre Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Celeno FIM CP?
58.555.141/0001-50 (só os números: 58555141000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CELENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Celeno FIM CP?
Acura Gestora de Recursos LTDA, com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Celeno FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (100,83%), Valores a Pagar (0,83%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 220,2m sobre um patrimônio de R$ 216,6m.
Qual o patrimônio do Celeno Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 216.605.806,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.555.141/0001-50, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam