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Investimento no exterior

Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 20.798.290/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mlv2f FIF Multimercado, CNPJ 20.798.290/0001-78: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 150,4m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: GREEN ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,86%), TIKO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41,10%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MLV2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 150,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,5%+11,6%-10,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+2,8%+14,3%-11,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,3%+10,9%-5,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,5%+13,0%-8,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-2,8%+12,4%-15,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,5%+1,4%-2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 161k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (48,13%), PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (51.495.548/0001-90) (7,98%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (6,89%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo48,13%

    ValorR$ 70,4m

  • PS EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (51.495.548/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 11,7m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 4,13m

  • GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM (54.242.075/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,79m

  • DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,31m

  • GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 3,11m

  • DASA ON NM

    DASA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,8m

    Ver a ficha de DASA3

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,75m

  • COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,57m

  • VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.511.234/0001-31)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,42m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,12m

  • Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,01m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,82m

  • LEGACY CAPITAL TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.828.230/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,54m

  • DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11.003.123/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,31m

  • DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.937.566/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,18m

  • ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 505600 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,03m

  • SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.586.825/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 821,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 787k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Green Rock Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo53,86%

    ValorR$ 81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tiko Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo41,10%

    ValorR$ 61,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 3,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 3,75m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 150,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 150,5m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.691,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Wood Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 144,2m-0,7%-14,9 p.p.
Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 145m+11,5%-2,7 p.p.
UBS Manacá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 150m——
Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 150,4m+5,2%-9,0 p.p.
Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 158,5m+8,3%-5,9 p.p.
Harpia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 175,9m+4,7%-9,5 p.p.
Itaú Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 241m+4,1%-10,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Mlv2f FIF Multimercado?

20.798.290/0001-78 (só os números: 20798290000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MLV2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mlv2f FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mlv2f FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GREEN ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,86%), TIKO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41,10%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,53%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 150,5m sobre um patrimônio de R$ 150,4m.

Qual o patrimônio do Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 150.443.234,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.798.290/0001-78, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam