Investimento no exterior

Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 59.091.360/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Família Rorato FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 59.091.360/0001-99: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,75%), BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 (3,67%), NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17 (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FAMÍLIA RORATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 23m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 80 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: -4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 24/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 10,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,9%	+11,6%	-6,7 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025	-6,9%	+12,1%	-18,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 32,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 (3,67%), NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17 (3,42%), DEB (3,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 843,8k
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 785,3k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 712k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 661k
DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 634,2k
DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 583,2k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 582,7k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 558k
DEB
AXIA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 544,1k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 519,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 518,8k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 499,8k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 497,7k
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 494,4k
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 438,9k
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 430,2k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 426,8k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 423,1k
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 416,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 413,5k
DEB
SUZBC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 413,4k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 411,4k
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 410,1k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 409,5k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 405,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,55m
Ver a carteira deste fundo
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 843,8k
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 785,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 712k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 661k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 634,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 583,2k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 582,7k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 558k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 544,1k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 519,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 518,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 499,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 497,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 494,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 438,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 430,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 426,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 423,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 416,1k

Mostrar as outras 45 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 413,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 411,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 410,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 409,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 405,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 400,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 389k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 382,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 376,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 371,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 371,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 363,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 361,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 358,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 351,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 330,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 329,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 327,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 326,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 323,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 320k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 313,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 311k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 304,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 295,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 291,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 280k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 269,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 231,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 218k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 176,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 156,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 149k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 76k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,1k
DAPK35/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,92k
DAPQ40/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,63k
DAPK33/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,58k
DAPQ32/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,3k
DAPQ30/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,05k
DAPQ28/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
DAPK29/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
DAPK27/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,54
DAPQ26/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,10

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 23mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 65todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 32,3k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.261,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Psr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 22,1m	+7,1%	-7,1 p.p.
Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 23m	-4,0%	-18,2 p.p.
Remanso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 23m	+9,2%	-5,0 p.p.
Sorelle FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,3m	+4,7%	-9,5 p.p.
M2601 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026	R$ 24,4m	+1,5%	-12,7 p.p.
Zermatt Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026	R$ 25m	+6,1%	-8,0 p.p.
Valora Ocean Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026	R$ 55,6m	+11,8%	-2,4 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Família Rorato FI em Infraestrutura RF CP?

59.091.360/0001-99 (só os números: 59091360000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMÍLIA RORATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Família Rorato FI em Infraestrutura RF CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Família Rorato FI em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,75%), BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 (3,67%), NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17 (3,42%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 23m.

Qual o patrimônio do Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 22.952.760,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.091.360/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam