Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.091.360/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Família Rorato Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23m distribuído em 65 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,75%), BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 (3,67%), NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17 (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMÍLIA RORATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.261,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 6,75% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,8k | 3,67% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,3k | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,2k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,2k | 2,54% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,7k | 2,53% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 2,37% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,8k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,1k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,5k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,5k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,94% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 176,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,33% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,07% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,03% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,63k | 0,02% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,58k | 0,01% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,01% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05k | 0,01% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,54 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam