Monee Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ 58.900.579/0001-29 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Monee Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,8b distribuído em 23 posições. As maiores: MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RL (92,69%), MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESP. LIMITADA (6,41%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,8bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,8b99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 328,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 328.822,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,59b | 92,69% |
| MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 179,5m | 6,41% |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Aplicações em outros fundos | R$ 25,1m | 0,89% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,2k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10k | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| Taxa Anbima | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
| Taxa SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam