Multimercado
Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.738.052/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio FIF Multimercado, CNPJ 58.738.052/0001-40: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 650,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (27,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (27,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR CASSIOPEIA RF TP MEDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 650,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +9,9% | +12,1% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,68%
ValorR$ 180m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,57%
ValorR$ 179,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,77%
ValorR$ 167,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,19%
ValorR$ 118,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 650,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 650,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.616,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 637,7m | +44,7% | +30,3 p.p. |
| Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 647,7m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Bradesco Mb Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 647,8m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Alpe II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 649,5m | +204,5% | +190,0 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 650,4m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 657,5m | +16,2% | +1,8 p.p. |
| Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 661m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio FIF Multimercado?
58.738.052/0001-40 (só os números: 58738052000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR CASSIOPEIA RF TP MEDIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio FIF Multimercado?
Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (27,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (27,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,77%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 650,5m sobre um patrimônio de R$ 650,4m.
Qual o patrimônio do Funpresp-jud - Consolidador Cassiopeia RF Tp Medio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 650.404.496,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.738.052/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam