Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.286.171/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,7m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,88%), DEBENTURES SIMPLES (2,65%), DEB (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.222,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 808,3k | 6,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 2,26% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,9k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,74% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,46% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,9k | 0,45% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,61k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,94k | -0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,04k | -0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam