Renda fixa
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L
CNPJ 24.117.278/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Xi FIF Responsabilidade L, CNPJ 24.117.278/0001-01: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,07m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (99,68%), BANCO BRASIL CAIXA (0,37%), PROV.AUDIT 31/12/26 (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,07m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 8,05m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 30,3k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,25k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,69k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,72
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,53
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,07mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,08m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.301,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Institucional Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 8m | -45,8% | -60,0 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,07m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,16m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Terra Premium Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,2m | — | — |
| Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,42m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Referenciado DI Evolução FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,46m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Vinland RF Ativo Institucional Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 9,34m | +10,4% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L
Qual é o CNPJ do BB Previdenciário RF Títulos Públicos Xi FIF Responsabilidade L?
24.117.278/0001-01 (só os números: 24117278000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Previdenciário RF Títulos Públicos Xi FIF Responsabilidade L?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Previdenciário RF Títulos Públicos Xi FIF Responsabilidade L?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (99,68%), BANCO BRASIL CAIXA (0,37%), PROV.AUDIT 31/12/26 (0,04%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 8,08m sobre um patrimônio de R$ 8,07m.
Qual o patrimônio do BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xi Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L?
R$ 8.072.485,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.117.278/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam