Previdência
Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 58.456.642/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da CIC RF, CNPJ 58.456.642/0001-80: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 211,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (99,76%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,12%), VALORES A RECEBER (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV PRÉ 2029 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 211,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,1% | +4,9% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (23,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,90%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,21%
ValorR$ 49,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,78%
ValorR$ 46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,90%
ValorR$ 39,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 32,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 23,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 20,2m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 12,9m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 12,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 270k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 235,9k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,4k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 101,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 717,64
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 497,64
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,77
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (08.418.151/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,66
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV PRÉ 2029 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA (58.456.642/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 181,8k
Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (58.456.957/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-12,39%
Valor-R$ 26,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Private Prev Pré Target 2029 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 210,8m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 262k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 230,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 90,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 211,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 211,5m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 181,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 181.791,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,7m | +15,6% | +1,2 p.p. |
| Mag RF Ativo Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170,1m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Previdência II FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 172,9m | — | — |
| Legacy Capital Opportuna XP Seg Prev Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 186,9m | — | — |
| Mio VINCI DI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixa Referenciadocarteira de mai/2026 | R$ 201,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 211,3m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Ágora Princípios Is ESG Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 213,4m | +11,2% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da CIC RF?
58.456.642/0001-80 (só os números: 58456642000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV PRÉ 2029 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da CIC RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (99,76%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,12%), VALORES A RECEBER (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 211,5m sobre um patrimônio de R$ 211,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 211.300.462,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.456.642/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam