Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 58.399.524/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,4m distribuído em 89 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,11%), DEB (3,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILICON S FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,5m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.726,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,41m | 8,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,06m | 6,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,59% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,3k | 1,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 845,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,4k | 0,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,5k | 0,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 552,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam