Renda fixa

Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

CNPJ 58.399.524/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 58.399.524/0001-87: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,11%), DEB (3,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SILICON S FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 66,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 89No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +5,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 04/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+4,9%	+10,5%	-5,6 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025	+11,7%	+12,1%	-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 5,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,34m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,25m

Mostrar as outras 69 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,06m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 984,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 975,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 946,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 865,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 845,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 841,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 819,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 752,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 724,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 667,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 628,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 622,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 607,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 607,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 596,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 577,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 552,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 535,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 532,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 513,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 405,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 353,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 318,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 318,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 312,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 279,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 244k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 239,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 231,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 216,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 208,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 175,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 148k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 139,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 135k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 134,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 133,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 127,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 125,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 115,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 78,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,95k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 66,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 89todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 66,5m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 36,7k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.726,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Brave Iron Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 47,5m	+15,0%	+0,5 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo III Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 55m	+15,7%	+1,2 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 55,3m	+15,1%	+0,6 p.p.
Vp Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 64,3m	—	—
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 66m	+12,6%	-1,8 p.p.
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 66,4m	+5,7%	-8,7 p.p.
Acs V8 Vanquish Termo Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 68,2m	+13,6%	-0,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

58.399.524/0001-87 (só os números: 58399524000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILICON S FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,11%), DEB (3,09%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 66,5m sobre um patrimônio de R$ 66,4m.

Qual o patrimônio do Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado?

R$ 66.448.006,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.399.524/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam