Renda fixa
Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.191.322/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infra RF, CNPJ 50.191.322/0001-33: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 106,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,92%), DEB (4,79%), DEB (4,72%). R$ 990k (0,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OURO VELHO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 103No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +7,5% | +8,5% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 990k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 6,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 5,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 5,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 4,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,91m
BANCO SAFRA S A - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,59m
Mostrar as outras 83 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,57m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 987,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 969,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 964,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 842,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 828,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 765,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 753,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 688,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 565,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 559,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 557k
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 512,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 491,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 488,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 483,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 442,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 432,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 374,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 350,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 342,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 333,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 320,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 313k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 287,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 275,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 266,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 260,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 248,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 247,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 246,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 229,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 228,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 207,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 206,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 184,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 178,1k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 172,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 120,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 117,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 106,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 95,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 94,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 90k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 85,9k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 66,8k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 59,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 49,1k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,6k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,3k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,4k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 103todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,7m98,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 990k0,93% do patrimônio
Sobram R$ 989.988,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quiron Classe de Investimento Renda Fixa Ima-b 5+ Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 103,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,4m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 106,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Kinea Dakar Institucional Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Boa Viagem Fc de FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,7m | +4,7% | -9,4 p.p. |
| Aquila 6 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infra RF?
50.191.322/0001-33 (só os números: 50191322000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OURO VELHO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infra RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,92%), DEB (4,79%), DEB (4,72%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 105,7m sobre um patrimônio de R$ 106,7m.
Qual o patrimônio do Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 106.732.969,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.191.322/0001-33, classe CLASSES - FIF.
O Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 989.988,26 — 0,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam