Fundos de índice (ETF)
Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice
CNPJ 58.312.917/0001-01 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice, CNPJ 58.312.917/0001-01: tem patrimônio de R$ 663,2m. Fundo, gerido por Phronesis Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: Títulos Públicos (9,92%), Títulos Públicos (9,90%), Títulos Públicos (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 663,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 02/12/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 65,8m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 65,7m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 65,4m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 54,7m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 54,7m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 54,6m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 54,6m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 54,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 53,6m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 46,2m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 46,2m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 46,2m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,33m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 125,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 663,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 663,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 250,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 250.269,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 8,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Nx All Weather Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,07m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Guaimbe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 731,4k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 147,6m |
| B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 421,7m |
| Galapagos Teva Tesouro Selic & Ipca+ Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 590,7m |
| Qr Cme Cf Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 615,2m |
| Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 663,2m |
| BTG Pactual Teva Itbr Tesouro Ipca 2035 Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 852,5m |
| It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 929,8m |
Perguntas sobre Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice
Qual é o CNPJ do Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice?
58.312.917/0001-01 (só os números: 58312917000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice?
Phronesis Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (9,92%), Títulos Públicos (9,90%), Títulos Públicos (9,86%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 663,5m sobre um patrimônio de R$ 663,2m.
Qual o patrimônio do Phronesis Teva Ipca Dynamic Selection Yield Fundo de Índice?
R$ 663.225.193,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.312.917/0001-01, classe CLASSES FIIM.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam