Multimercado
Singapura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.287.989/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Singapura FIM CP, CNPJ 58.287.989/0001-46: rendeu -26,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 748,8k e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (113,70%), Valores a Pagar (14,02%), Disponibilidade (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SINGAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 748,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -26,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/11/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 3.000% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -61,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -23,3% | +11,6% | -34,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | -14,3% | +8,6% | -22,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 210k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Singapura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (55.953.689/0001-60) (113,70%), Valores a Pagar (14,02%), Disponibilidade (0,31%). Retrato de set/2026.
ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (55.953.689/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo113,70%
ValorR$ 851,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 105k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,38k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: SINGAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (58.287.989/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-28,04%
Valor-R$ 210k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Onley Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo113,70%
ValorR$ 851,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 105k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,38k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 748,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 958,8k128,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 210k-28,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 210.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Distribuidores FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,2k | — | — |
| Shift II Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 744,5k | — | — |
| Singapura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 748,8k | -26,8% | -40,9 p.p. |
| Pre Recovery Cbd III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 758,7k | — | — |
| Manager Central Real Estate II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 780,8k | — | — |
| Fusca Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 784,3k | -58,8% | -73,0 p.p. |
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 800,7k | +11,5% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Singapura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Singapura FIM CP?
58.287.989/0001-46 (só os números: 58287989000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SINGAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Singapura FIM CP?
Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Singapura FIM CP?
3.000% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Singapura FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Singapura FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Singapura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ONLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (113,70%), Valores a Pagar (14,02%), Disponibilidade (0,31%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 958,8k sobre um patrimônio de R$ 748,8k.
Qual o patrimônio do Singapura Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 748.789,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.287.989/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam