Santander Pb Providence Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.075.809/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Providence Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,8m distribuído em 18 posições. As maiores: PETROBRAS PN (46,66%), VALE ON N1 (25,01%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PROVIDENCE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.741,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,24m | 46,66% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,95m | 25,01% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 10,49% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 839,8k | 4,24% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 777,2k | 3,92% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 554,5k | 2,79% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 298,2k | 1,50% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 276,5k | 1,39% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,8k | 1,01% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,4k | 0,90% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151k | 0,76% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,3k | 0,71% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,9k | 0,47% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,37k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,25k | 0,03% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99k | 0,02% |
| BMGB/BMGB2/BRBMGBD02PR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam