Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.966.896/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Western Asset BDR Hedge Classe de Investimento em Acoes - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,6m distribuído em 42 posições. As maiores: NVIDIA CORP DRN ED (14,28%), APPLE DRN (6,82%), AMAZON DRN (6,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.496,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,66m | 14,28% |
| APPLE DRNVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,75m | 6,82% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,72m | 6,69% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,44m | 5,60% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,3m | 5,06% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 4,19% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 992,4k | 3,87% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 963,6k | 3,75% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 881,9k | 3,43% |
| ASML HOLD DRNVer ASML34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 790,6k | 3,08% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 764,6k | 2,98% |
| PALOALTO NET DRNVer P2AN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 714,6k | 2,78% |
| EATON CORP P DRN EDVer E1TN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 659,7k | 2,57% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 599,2k | 2,33% |
| ORACLE DRNVer ORCL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 572,9k | 2,23% |
| WW GRAINGER DRN EDVer G1WW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 570,4k | 2,22% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 543k | 2,11% |
| DATADOG INC DRNVer D1DG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 540,8k | 2,10% |
| TEXAS INC DRNVer TEXA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 454,7k | 1,77% |
| INTUITIVE SU DRNVer I1SR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 453,9k | 1,77% |
| ARISTA NETWO DRNVer A1NE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 440,4k | 1,71% |
| VERTEX PHARM DRNVer VRTX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 436,3k | 1,70% |
| SYNOPSYS INC DRNVer S1NP34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 376k | 1,46% |
| AIRBNB DRNVer AIRB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 355,2k | 1,38% |
| THERMFISCHER DRNVer TMOS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 347,3k | 1,35% |
| RAYTHEONTECH DRNVer RYTT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 342,6k | 1,33% |
| MONSTER BEVE DRN EBVer M1NS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 334,3k | 1,30% |
| MARSH E MCLE DRN EBVer M1MC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 295,2k | 1,15% |
| UBER TECH IN DRNVer U1BE34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 293,2k | 1,14% |
| CHIPOTLE MEX DRNVer C1MG34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 290,5k | 1,13% |
| STRYKER CORP DRNVer S1YK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 272,6k | 1,06% |
| THE SHERWIN DRNVer S1HW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 270,5k | 1,05% |
| PARKER-HANNI DRNVer P1HC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 256,9k | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 248,1k | 0,96% |
| INTUIT INC DRNVer INTU34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 216,5k | 0,84% |
| ALNYLAM PHAR DRNVer A1LN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 185,1k | 0,72% |
| BOSTON SCIEN DRNVer B1SX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 149,8k | 0,58% |
| SERVICENOW DRNVer N1OW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 138,7k | 0,54% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,7k | -0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,24k | 0,02% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam