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Sonny Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 57.905.073/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Sonny FIF em Ações, CNPJ 57.905.073/0001-40: tem patrimônio de R$ 70,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: MERCADO A VISTA:VSTE3 (99,76%), WNT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0,34%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SONNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 155,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sonny Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: MERCADO A VISTA:VSTE3 (99,76%), Valores a Pagar (0,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,10%). Retrato de jan/2025.
MERCADO A VISTA:VSTE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 70,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 79,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,38k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,34k
BRADESCO BM - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,44k
BANCO ITAU S/A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,48
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35
Sem detalhamento: WNT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (41.922.616/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 204,43
Sem detalhamento: SONNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57.905.073/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 158,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCADO A VISTA:VSTE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 70,6m
Wnt Renda Fixa Fundo de Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 246,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 79,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,6k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.610,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/07/2025 | -100,0% | +6,5% | -106,5 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,4% | +0,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 50,9m |
| Esplanada Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 70,5m |
| Systematica Blue Trend Advisory Máster Classe de Investimento Mult Ie Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,6m |
| Sonny Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 70,7m |
| Agro Crédito Agrícola Vi Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 70,8m |
| Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 74,8m |
| Ori Capital I Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 79,9m |
Perguntas sobre Sonny Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Sonny FIF em Ações?
57.905.073/0001-40 (só os números: 57905073000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SONNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sonny Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MERCADO A VISTA:VSTE3 (99,76%), WNT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0,34%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 70,9m sobre um patrimônio de R$ 70,7m.
Qual o patrimônio do Sonny Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 70.739.925,51 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.905.073/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam