Fazenda Salvati I Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.170.554/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fazenda Salvati I Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,9m distribuído em 209 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (2,31%). R$ 12,3m (29,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 209todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,7m69,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,3m29,29% do patrimônio
Sobram R$ 12.282.021,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 4,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,6m | 3,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 968,9k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,7k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,8k | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 652,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,51 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam