Del Sur FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.733.994/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Del Sur FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,5m distribuído em 178 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,00%), DEB (2,50%). R$ 9,43m (29,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 178todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22m69,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,43m29,97% do patrimônio
Sobram R$ 9.432.716,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 3,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 944,8k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,6k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,4k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,2k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 465,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,6k | 1,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,73k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam