Multimercado
Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.639.204/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fusion Eagle FIF Multimercado, CNPJ 57.639.204/0001-94: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,65%), IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,44%), B5P2ETF11 - NOW IMAB5 P2 FI - B5P2ETF11 (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FUSION EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,6% | +14,3% | -3,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +2,0% | +1,7% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 440,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (80,69%), VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (14,44%), B5P2ETF11 (8,14%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo80,69%
ValorR$ 2,02m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 361,3k
B5P2ETF11
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 203,7k
B5P2ETF11 - NOW IMAB5 P2 FI - B5P2ETF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 203,7k
SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 121,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 17k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,07k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,65k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 611,12
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 447,99
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 305,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 302,14
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 301,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 296,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 282,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 253,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 250,58
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 194,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,64
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,59
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,65%
ValorR$ 2,02m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 361,3k
B5P2ETF11 - NOW IMAB5 P2 FI - B5P2ETF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 203,7k
B5p2etf11
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 203,7k
SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 121,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,92k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,33k
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,58k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,93m117,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 427,2k-17,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 427.221,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fusion Eagle FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 2,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fireland Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 557,2k | -72,6% | -86,8 p.p. |
| Safra Building Block Crédito 30 II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,48m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Multimercado Long Short - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Conservador Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,61m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Itaú Itubers Index Multimercado Estratégia S&P500® Usd FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,86m | +5,4% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fusion Eagle FIF Multimercado?
57.639.204/0001-94 (só os números: 57639204000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FUSION EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fusion Eagle FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fusion Eagle FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,65%), IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,44%), B5P2ETF11 - NOW IMAB5 P2 FI - B5P2ETF11 (8,14%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,93m sobre um patrimônio de R$ 2,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.501.500,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.639.204/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam