Multimercado
Classe Única de Cotas do Icon Private Fundo de Investimento em Cotas de Fi Mult Credito Privado
CNPJ 57.457.157/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe Única de Cotas do Icon Private FIC de FI Mult CP, CNPJ 57.457.157/0001-68: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,9m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,79%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,24%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICON PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 953 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,5% | +1,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única de Cotas do Icon Private Fundo de Investimento em Cotas de Fi Mult Credito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 953 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65) (18,40%), ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43) (14,62%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26) (9,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 4,35m
ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 3,46m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 2,24m
POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.158.002/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 2,22m
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 2,22m
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,03m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 715,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 711,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 548,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 434,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 364k
BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 306,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 266,9k
MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 266,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 235,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 227,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 193,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 135k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99,2k
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99k
BTG PACTUAL APOLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93k
M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 87,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 77k
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 76,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 953 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Cred Pos D45 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 23,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 57,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,51k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.590,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zefiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Itaú Itubers Artax FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Icon Private Fundo de Investimento em Cotas de Fi Mult Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| ITAU Ifm Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | — | — |
| Abs Bold CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| J.b. Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,1m | +28,6% | +14,4 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Icon Private Fundo de Investimento em Cotas de Fi Mult Credito Privado
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Icon Private FIC de FI Mult CP?
57.457.157/0001-68 (só os números: 57457157000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICON PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Icon Private FIC de FI Mult CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Icon Private FIC de FI Mult CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Classe Única de Cotas do Icon Private Fundo de Investimento em Cotas de Fi Mult Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,79%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,24%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Icon Private Fundo de Investimento em Cotas de Fi Mult Credito Privado?
R$ 23.879.806,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.457.157/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam