Investimento no exterior
Bia FIC Fim Cred Priv Ie
CNPJ 57.355.113/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bia FIC Fim CP Ie, CNPJ 57.355.113/0001-27: rendeu -2,5% em 12 meses, contra +14,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,6m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,10%), Valores a Pagar (5,10%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BIA FIC FIM CRED PRIV IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,5%CDI: +14,3% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 25/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 25/09/2026), o fundo rendeu -2,5%, contra +14,3% do CDI no mesmo intervalo: 16,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -49,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/09/2026 | -1,8% | +10,3% | -12,1 p.p. |
| 202527/12/2024 a 31/12/2025 | -3,1% | +14,4% | -17,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 27/12/2024 | -0,7% | +2,6% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bia FIC Fim Cred Priv Ie investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.542.170/0001-38) (104,90%), Valores a Pagar (4,90%), Disponibilidade (0,00%). Retrato de ago/2026.
NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.542.170/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo104,90%
ValorR$ 11,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 520,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BIA FIC FIM CRED PRIV IE (57.355.113/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-9,81%
Valor-R$ 1,04m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nazaré Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,10%
ValorR$ 11,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 540,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m110,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,08m-10,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.080.383,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Soho Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10m | — | — |
| Michelangelo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | -37,0% | -51,5 p.p. |
| Bia FIC Fim Cred Priv Ie (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,6m | -2,5% | -16,8 p.p. |
| Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | -12,6% | -27,1 p.p. |
| Generale Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 11,3m | -30,9% | -45,3 p.p. |
| Arise Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12m | -4,2% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Bia FIC Fim Cred Priv Ie
Qual é o CNPJ do Bia FIC Fim CP Ie?
57.355.113/0001-27 (só os números: 57355113000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BIA FIC FIM CRED PRIV IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bia FIC Fim CP Ie?
Acura Gestora de Recursos LTDA, com administração de Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bia FIC Fim CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bia FIC Fim Cred Priv Ie investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA (105,10%), Valores a Pagar (5,10%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do Bia FIC Fim Cred Priv Ie?
R$ 10.578.541,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.355.113/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam