Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 51.507.955/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 51.507.955/0001-70: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,37%), DEB (6,65%), DEB (4,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: APOLLO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
74No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/07/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,1%+10,5%-6,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,6%+10,9%-7,3 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+4,6%+5,0%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,37%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 4,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 3,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,21m

Mostrar as outras 54 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 999,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 944,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 922,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 895,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 872,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 800,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 795,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 787,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 768,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 661,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 646,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 641,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 640,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 600,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 597,5k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 593,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 573,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 526,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 518k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 501,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 482,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 459,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 456,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 421,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 389,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 362,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 342,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 333,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 306,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 267,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 256k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 246,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 243,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 234,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 196,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 183,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 182,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 163,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 158,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 138,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 126,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 126,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 104,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 75,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 60,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 34,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,9k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,5m99,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,4k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.407,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 69,2m+14,5%0,0 p.p.
Caixa Impulso Debêntures Incentivadas Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 71,7m——
Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 72,4m+5,0%-9,5 p.p.
XP Termo Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 73m+14,2%-0,3 p.p.
XP Termo Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 73m+14,8%+0,4 p.p.
BB Renda Fixa Lp Pré 5 Anos Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,1m+10,7%-3,8 p.p.
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 113,4m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

51.507.955/0001-70 (só os números: 51507955000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APOLLO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,37%), DEB (6,65%), DEB (4,70%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 72,5m sobre um patrimônio de R$ 72,4m.

Qual o patrimônio do Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 72.439.218,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.507.955/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam