Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.507.955/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,4m distribuído em 74 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,37%), DEB (6,65%), DEB (4,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APOLLO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.407,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1m | 15,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 6,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 4,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,7k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,5k | 0,82% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,1k | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,8k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam