Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada
CNPJ 56.947.713/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos, CNPJ 56.947.713/0001-11: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 233,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 233,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,9% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -3,9% | +2,7% | -6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,61%
ValorR$ 62,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,48%
ValorR$ 38,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 34,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 31,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 18,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 9,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 9,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 8,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,35m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 233,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.464,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 157,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 225,4m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 233,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 233,4m | -19,7% | -33,9 p.p. |
| Bradesco Private Rating 90 Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Lcm Bandeirantes Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 253,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 289,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos?
56.947.713/0001-11 (só os números: 56947713000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos?
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,95%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 233,4m sobre um patrimônio de R$ 233,3m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro de RF Capemisa Seguradora Títulos Públicos - Resp Limitada?
R$ 233.340.820,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.947.713/0001-11, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam