Renda fixa

Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit

CNPJ 56.706.457/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit, CNPJ 56.706.457/0001-70: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 127,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,13%), DEB (4,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 127,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 124 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,0%	+11,6%	-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024	+1,7%	+1,7%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 51k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,08%). Retrato de set/2026.

DEB
EBAS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 5,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 5,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 5,22m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,89m
DEB
UTPS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,71m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,3m
DEB
EEELA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,29m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,19m
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,15m
DEB
CERR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,06m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3m
DEB
TEPA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,85m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,71m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,64m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,62m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,24m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,22m
DEB
VDBF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,16m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,1m
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,07m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,02m
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,01m
DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,97m
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,91m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 16,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 5,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,16m

Mostrar as outras 84 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 999,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 989,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 986,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 980,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 956,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 956,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 910,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 828,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 819,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 804,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 722,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 715,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 696,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 694,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 626,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 511,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 284,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 258,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 250,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 176,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 158,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 106,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 56,1k
Cupom IPCA - 15/08/2040
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 55k
Cupom IPCA - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,3k
Cupom IPCA - 16/05/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,03k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,5k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,36k
Cupom IPCA - 16/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,38k
Cupom IPCA - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,04k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,81k
Cupom IPCA - 15/05/2037
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,51k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,2k
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 982,57
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 507,10
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 393,47
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 259,84
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 184,60
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
Cupom IPCA - 15/05/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 138,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 136,15
Cupom IPCA - 15/05/2045
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,18
DI Futuro - 02/01/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 113,94
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 89,46
DI Futuro - 01/10/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 52,07
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 47,79
DI Futuro - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,16
DI Futuro - 03/04/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,51
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,04
DI Futuro - 01/10/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,18
Cupom IPCA - 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,20
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28

17 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 127,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 104todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 127,6m99,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 53,8k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 53.778,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Kamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 124,8m	+7,7%	-6,5 p.p.
Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 126,4m	—	—
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit (este fundo)carteira de set/2026	R$ 127,6m	+10,0%	-4,2 p.p.
Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 127,8m	—	—
Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 128,2m	+14,3%	+0,2 p.p.
Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 137,4m	+14,6%	+0,4 p.p.
Rondônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 139,4m	+14,0%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit

Qual é o CNPJ do Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit?

56.706.457/0001-70 (só os números: 56706457000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,13%), DEB (4,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,13%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 127,6m sobre um patrimônio de R$ 127,6m.

Qual o patrimônio do Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit?

R$ 127.593.682,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.706.457/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam