Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit
CNPJ 56.706.457/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP - Resp Limit declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 128,4m distribuído em 100 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,62%), DEB (3,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 128,5m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.103,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,9m | 18,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 3,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,04% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,3k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,7k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,38k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,46k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,88k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,78k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,74k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 982,57 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 872,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 733,40 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 628,94 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 551,38 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 523,28 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 393,47 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,85 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2045 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 339,77 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250,39 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,56 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,69 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,50 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,13 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,36 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,58 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,94 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,67 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,86 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2034 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,92 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,25 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam