Investimento no exterior
Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.544.536/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 56.544.536/0001-22: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 130m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,10%), DEB (2,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,22%). R$ 110,4m (84,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/08/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -1,7% | +2,7% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 110,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 978,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 818,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 731,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 650,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 585,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 481,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 479,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 431,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 392,8k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 363,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 276,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 271k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 259k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 194k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 177,8k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 155,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 39,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,42k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m14,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 110,4m84,94% do patrimônio
Sobram R$ 110.438.803,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guima 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 97,2m | — | — |
| Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 114m | +6,7% | -7,7 p.p. |
| Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 130m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoemacarteira de set/2026 | R$ 130,1m | +23,0% | +8,5 p.p. |
| UBS 1735 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,9m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Itaú Serrano FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,8m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| UBS Wit Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,9m | +2,9% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
56.544.536/0001-22 (só os números: 56544536000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,10%), DEB (2,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,22%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 130m.
Qual o patrimônio do Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 130.023.288,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.544.536/0001-22, classe CLASSES - FIF.
O Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 110.438.803,82 — 84,94% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam