Mng FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.175.172/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mng FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,2m distribuído em 169 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,87%), DEB (2,19%). R$ 20,4m (40,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 169todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m58,47% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 20,4m40,65% do patrimônio
Sobram R$ 20.401.076,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,47m | 4,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 909,4k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844k | 1,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 790,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,1k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 0,81% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 0,45% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam