Rlle FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.174.734/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rlle FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 220 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,57%), DEB (2,50%). R$ 2,99m (14,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 220todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m84,43% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,99m14,43% do patrimônio
Sobram R$ 2.994.029,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 918,8k | 4,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270k | 1,30% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,67 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 220 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam