Renda fixa
XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 55.994.151/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Debentures Incentivadas Imab5 CP FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.994.151/0001-02: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,9m e 6.754 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,30%), XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%), XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%). R$ 54,2m (82,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.754Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +1,5% | +3,5% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (55.994.151/0001-02) (88,65%), FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA (3,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (2,16%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (55.994.151/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,65%
ValorR$ 47,4m
FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 594,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 551,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 395,2k
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 291k
VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 290,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 247,6k
BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 241,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 239,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 233,1k
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 228k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 224,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 209,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 198k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 197,9k
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 165,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 141,6k
XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 120,7k
IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 98,3k
CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 80,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Credit Selection FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,18m
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 951,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m17,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 54,2m82,26% do patrimônio
Sobram R$ 54.211.540,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vgc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Futuramais Super Conservador FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,2m | — | — |
| Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Four Stars II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | — | — |
| XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,9m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 66,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Caixa Brasil 2040 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,7m | +3,0% | -11,2 p.p. |
Perguntas sobre XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Debentures Incentivadas Imab5 CP FIF RF Investimento em Infraestrutura?
55.994.151/0001-02 (só os números: 55994151000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Debentures Incentivadas Imab5 CP FIF RF Investimento em Infraestrutura?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Debentures Incentivadas Imab5 CP FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,30%), XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%), XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 65,9m.
Qual o patrimônio do XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 65.903.401,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.994.151/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 54.211.540,88 — 82,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam