Santa Ana FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.983.101/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santa Ana FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39m distribuído em 172 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,79%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,71%). R$ 11m (28,32% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 172todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,9m70,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11m28,32% do patrimônio
Sobram R$ 11.029.824,83 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 4,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 2,79% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 2,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,4k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,5k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,6k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,3k | 0,93% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam