FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi
CNPJ 55.912.709/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 207,1m distribuído em 139 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,61%), DEB (3,87%), DEB (3,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 207,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 139todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 207,2m99,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 142,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 142.386,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,56m | 4,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 1,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,84m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,7k | 0,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 934,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,2k | 0,44% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,4k | 0,39% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,4k | 0,34% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,3k | 0,33% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,05% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 139 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam